Provisionen und Stornos prüfen
ActaFlow verknüpft die Zeilen der Abrechnung mit den verfügbaren Verträgen und erstellt eine Liste der zu prüfenden Beträge und Buchungsgründe.
Die Anfrage
Vergleichen Sie die Provisionsabrechnung, Verträge und den Vergütungsplan. Zeigen Sie mir Stornos und Zuordnungen, die zu prüfen sind.
ActaFlow organisiert die Schritte der Anfrage. Fügen Sie die Dokumente hinzu und prüfen Sie die Daten, bevor Sie das Ergebnis verwenden.
Die Schritte des Ablaufs
- Abrechnung und Verträge hochladenGeben Sie den Prüfzeitraum an und laden Sie den anwendbaren Provisionsplan hoch.
- Zeilen und Kennungen auslesenActaFlow liest Beträge, Buchungsgründe und Codes aus und stellt sie den Vertragsdaten gegenüber.
- Zuordnungen vorschlagenActaFlow verknüpft die verfügbaren Codes und trennt unsichere Zuordnungen von Zeilen ohne Übereinstimmung.
- Verträge und Beträge prüfenDer Verantwortliche bestätigt die Zuordnungen und prüft den anwendbaren Plan für die fraglichen Zeilen.Kontrolle durch den Verantwortlichen
- Anfrage an die Auftraggeberin vorbereitenActaFlow sammelt die bestätigten Zeilen, zu denen Details benötigt werden, sowie die anzufordernden Dokumente.
Jede Zeile mit dem zugeordneten Vertrag
Die Übersicht zeigt die verwendeten Kennungen, um Abrechnung und interne Liste zu verknüpfen.
Unsichere Zuordnungen sichtbar
Zeilen ohne ausreichenden Abgleich bleiben zu prüfen.
Anfrage bezogen auf konkrete Zeilen
Der Entwurf listet Vorgangscode, Betrag und Buchungstext auf, die mit der Auftraggeberin zu klären sind.
Wie Sie die Automatisierung vorbereiten
ActaFlow liest Beträge, Buchungsgründe und Codes aus und stellt sie den Vertragsdaten gegenüber. Der Verantwortliche bestätigt die Zuordnungen und prüft den anwendbaren Plan für die fraglichen Zeilen.
Was Sie benötigen
- Abrechnung des Auftraggebers und Berichtigungsnoten
- Vertragsliste mit Codes und verfügbaren Status
- Mandat und anwendbarer Provisionsplan
Abrechnung und Verträge hochladen
Geben Sie den Prüfzeitraum an und laden Sie den anwendbaren Provisionsplan hoch.
Zeilen und Kennungen auslesen
ActaFlow liest Beträge, Buchungsgründe und Codes aus und stellt sie den Vertragsdaten gegenüber.
Zuordnungen vorschlagen
ActaFlow verknüpft die verfügbaren Codes und trennt unsichere Zuordnungen von Zeilen ohne Übereinstimmung.
Verträge und Beträge prüfen
Der Verantwortliche bestätigt die Zuordnungen und prüft den anwendbaren Plan für die fraglichen Zeilen.
Anfrage an die Auftraggeberin vorbereiten
ActaFlow sammelt die bestätigten Zeilen, zu denen Details benötigt werden, sowie die anzufordernden Dokumente.
Beschreiben Sie die Aufgabe. Die KI hilft Ihnen, Ihre Automatisierung vorzubereiten.
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AnmeldenHäufig gestellte Fragen
Kann ActaFlow Zeilen ohne denselben Code verknüpfen?
Es kann anhand der verfügbaren Daten eine Zuordnung vorschlagen und deren Begründung angeben. Die verantwortliche Person muss sie bestätigen; uneindeutige Fälle bleiben offen.
Berechnet es, wie viel die Auftraggeberin zahlen muss?
Es bereitet den Abgleich gemäß den bereitgestellten Daten und Kriterien vor. Die verantwortliche Person prüft Beträge und Bedingungen und entscheidet, welche Klärungen anzufordern sind.
Wie bereite ich die Dateien für den Provisionsabgleich vor?
Stellen Sie die Provisionsübersichten, die relevanten Verträge und die verfügbaren wirtschaftlichen Regeln bereit. Geben Sie Zeitraum und Referenzen an, die für die Zuordnung der Posten verwendet werden sollen.
Gilt eine nicht zugeordnete Provision als geschuldet?
Posten, zu denen kein Abgleich gefunden wird, müssen als zu prüfen markiert bleiben. Die verantwortliche Person vergleicht Daten und Vereinbarungen, bevor ein Betrag bestätigt oder eine Klärung angefordert wird.
Provisionsabrechnung prüfen
Abrechnung, Verträge und Wirtschaftsplan des Zeitraums hochladen.